基金申购采用“金额申购”方式、“未知价”原则。对于T日有效申请的交易，申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并不迟于T+1日公告。（一般情况下QDII基金T日的基金份额净值不迟于T+2日公告，FOF基金T日的基金份额净值不迟于T+3日公告，不同类型基金有所差异，以各类型基金为准）

（货币型基金申购采用“金额申购”、“确定价”原则，申购价格以每份基金份额净值为基准进行计算（人民币1.00元））